(28) Liquiditätsrisiko

Die folgende Übersicht gibt Aufschluss über die vertraglich vereinbarten undiskontierten Zins- und Tilgungszahlungen für finanzielle Schulden. Sofern ein Kündigungsrecht besteht, wird der Zahlungsmittelabfluss bis zum frühestmöglichen Kündigungszeitpunkt berücksichtigt.

Fälligkeiten vertraglicher Zahlungsströme aus Finanzverbindlichkeiten 2020

in TEUR

 

Verbindlichkeiten aus Leasing

 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

 

Summe

 

 

 

 

 

 

 

2020/2021

 

5.135

 

67.432

 

72.567

2021/2022

 

4.670

 

40.150

 

44.820

2022/2023

 

4.753

 

27.137

 

31.890

2023/2024

 

2.694

 

2.340

 

5.034

2024/2025

 

1.769

 

0

 

1.769

2025 und darüber hinaus

 

8.569

 

0

 

8.569

 

 

27.590

 

137.059

 

164.649

Fälligkeiten vertraglicher Zahlungsströme aus Finanzverbindlichkeiten 2019

in TEUR

 

Verbindlichkeiten aus Leasing

 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

 

Summe

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020

 

3.614

 

94.305

 

97.919

2020/2021

 

2.572

 

5.159

 

7.731

2021/2022

 

2.448

 

3.485

 

5.933

2022/2023

 

2.569

 

60

 

2.629

2023/2024

 

858

 

0

 

858

2024 und darüber hinaus

 

818

 

0

 

818

 

 

12.879

 

103.009

 

115.888

UCL Achtelfinale / 18.02.2020

BVB - Paris St. Germain 2:1

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