Die folgende Übersicht gibt Aufschluss über die vertraglich vereinbarten undiskontierten Zins- und Tilgungszahlungen für finanzielle Schulden. Sofern ein Kündigungsrecht besteht, wird der Zahlungsmittelabfluss bis zum frühestmöglichen Kündigungszeitpunkt berücksichtigt.
in TEUR |
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Verbindlichkeiten aus Leasing |
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Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige finanzielle Verbindlichkeiten |
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Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
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2020/2021 |
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5.135 |
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67.432 |
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72.567 |
2021/2022 |
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4.670 |
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40.150 |
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44.820 |
2022/2023 |
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4.753 |
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27.137 |
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31.890 |
2023/2024 |
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2.694 |
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2.340 |
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5.034 |
2024/2025 |
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1.769 |
|
0 |
|
1.769 |
2025 und darüber hinaus |
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8.569 |
|
0 |
|
8.569 |
|
|
27.590 |
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137.059 |
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164.649 |
in TEUR |
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Verbindlichkeiten aus Leasing |
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Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige finanzielle Verbindlichkeiten |
|
Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
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2019/2020 |
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3.614 |
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94.305 |
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97.919 |
2020/2021 |
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2.572 |
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5.159 |
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7.731 |
2021/2022 |
|
2.448 |
|
3.485 |
|
5.933 |
2022/2023 |
|
2.569 |
|
60 |
|
2.629 |
2023/2024 |
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858 |
|
0 |
|
858 |
2024 und darüber hinaus |
|
818 |
|
0 |
|
818 |
|
|
12.879 |
|
103.009 |
|
115.888 |