Die folgende Übersicht gibt Aufschluss über die vertraglich vereinbarten undiskontierten Zins- und Tilgungszahlungen für finanzielle Schulden. Sofern ein Kündigungsrecht besteht, wird der Zahlungsmittelabfluss bis zum frühestmöglichen Kündigungszeitpunkt berücksichtigt.
Fälligkeiten vertraglicher Zahlungsströme aus Finanzverbindlichkeiten
in TEUR |
Verbindlichkeiten aus Leasing |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige finanzielle Verbindlichkeiten |
Summe |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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2019/2020 |
3.614 |
94.305 |
97.919 |
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2020/2021 |
2.572 |
5.159 |
7.731 |
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2021/2022 |
2.448 |
3.485 |
5.933 |
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2022/2023 |
2.569 |
60 |
2.629 |
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2023/2024 |
858 |
0 |
858 |
|||
2024 und darüber hinaus |
818 |
0 |
818 |
|||
|
12.879 |
103.009 |
115.888 |
in TEUR |
Verbindlichkeiten aus Leasing |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
Summe |
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|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
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2018/2019 |
2.444 |
54.597 |
57.041 |
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2019/2020 |
2.210 |
9.668 |
11.878 |
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2020/2021 |
1.511 |
56 |
1.567 |
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2021/2022 |
1.511 |
0 |
1.511 |
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2022/2023 |
2.138 |
0 |
2.138 |
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2023 und darüber hinaus |
357 |
0 |
357 |
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10.171 |
64.321 |
74.492 |