Die in der Bilanz ausgewiesenen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich auf TEUR 1.725 (Vorjahr TEUR 3.317). Zudem wurden im Berichtszeitraum Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von TEUR 56.900 (Vorjahr TEUR 8.031) ausgewiesen.
Der Cashflow aus operativer Tätigkeit belief sich auf TEUR 15.947 (Vorjahr TEUR -362), und der Cashflow aus Investitionstätigkeit belief sich auf TEUR -62.022 (Vorjahr TEUR -50.769).
Im Cashflow aus Investitionstätigkeit werden in der Netto-Position Einzahlungen aus Transfergeschäften direkt mit den Transfergeschäften im Zusammenhang stehenden Auszahlungen in Höhe von TEUR 5.071 (Vorjahr TEUR 8.955) saldiert dargestellt.
Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit zeigt folgende Veränderung der Finanzschulden:
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Eigenkapital |
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Schulden / Derivate |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in TEUR |
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Gezeichnetes Kapital |
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Rücklagen |
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Eigene Anteile |
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Finanzverbindlichkeiten |
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Verbindlichkeiten aus Leasing |
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Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten |
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Gesamt |
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Bilanz zum 30. Juni 2020 |
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92.000 |
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213.560 |
|
-113 |
|
8.031 |
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24.404 |
|
39.115 |
|
376.997 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden |
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0 |
|
0 |
|
0 |
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56.900 |
|
0 |
|
0 |
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56.900 |
Auszahlung zur Tilgung von Verbindlichkeiten aus Leasing |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
-4.386 |
|
0 |
|
-4.386 |
Gesamtveränderung des Cashflows aus Finanzierungstätigkeit |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
56.900 |
|
-4.386 |
|
0 |
|
52.514 |
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Sonstige Änderungen |
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bezogen auf Schulden |
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Veränderung der Finanzverbindlichkeiten |
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0 |
|
0 |
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0 |
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-8.031 |
|
0 |
|
0 |
|
-8.031 |
Veränderung der Sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
-5.673 |
|
-5.673 |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Leasing |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
1.042 |
|
0 |
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1.042 |
bezogen auf Eigenkapital |
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Konzernjahresfehlbetrag |
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0 |
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-72.810 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
-72.810 |
Gesamt sonstige Änderungen bezogen auf Schulden |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
-8.031 |
|
1.042 |
|
-5.673 |
|
-12.662 |
Gesamt sonstige Änderungen bezogen auf Eigenkapital |
|
0 |
|
-72.810 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
-72.810 |
Bilanz zum 30. Juni 2021 |
|
92.000 |
|
140.750 |
|
-113 |
|
56.900 |
|
21.060 |
|
33.442 |
|
344.039 |
|
|
Eigenkapital |
|
Schulden / Derivate |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in TEUR |
|
Gezeichnetes Kapital |
|
Rücklagen |
|
Eigene Anteile |
|
Verbindlichkeiten aus Leasing |
|
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten |
|
Gesamt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
Bilanz zum 30. Juni 2019 |
|
92.000 |
|
263.032 |
|
-113 |
|
11.508 |
|
40.859 |
|
407.286 |
Erwerb von Minderheitsanteilen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
Auszahlung aus der Abwicklung von Derivaten |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
Dividendenzahlung |
|
0 |
|
-5.519 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
-5.519 |
Auszahlung zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
-3.929 |
|
0 |
|
-3.929 |
Gesamtveränderung des Cashflows aus Finanzierungstätigkeit |
|
0 |
|
-5.519 |
|
0 |
|
-3.929 |
|
0 |
|
-9.448 |
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Sonstige Änderungen |
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|
bezogen auf Schulden |
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Veränderung der Sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten |
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0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
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-1.744 |
|
-1.744 |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Leasing |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
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16.825 |
|
0 |
|
16.825 |
bezogen auf Eigenkapital |
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|
Konzernjahresfehlbetrag |
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0 |
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-43.953 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
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-43.953 |
Gesamt sonstige Änderungen bezogen auf Schulden |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
16.825 |
|
-1.744 |
|
15.081 |
Gesamt sonstige Änderungen bezogen auf Eigenkapital |
|
0 |
|
-43.953 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
-43.953 |
Bilanz zum 30. Juni 2020 |
|
92.000 |
|
213.560 |
|
-113 |
|
24.404 |
|
39.115 |
|
368.966 |