Die folgende Übersicht gibt Aufschluss über die vertraglich vereinbarten undiskontierten Zins- und Tilgungszahlungen für finanzielle Schulden. Sofern ein Kündigungsrecht besteht, wird der Zahlungsmittelabfluss bis zum frühestmöglichen Kündigungszeitpunkt berücksichtigt.
in TEUR |
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Verbindlichkeiten aus Leasing |
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Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige finanzielle Verbindlichkeiten |
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Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
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2021/2022 |
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4.931 |
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83.360 |
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88.291 |
2022/2023 |
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4.939 |
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37.052 |
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41.991 |
2023/2024 |
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2.846 |
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302 |
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3.148 |
2024/2025 |
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1.873 |
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52 |
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1.925 |
2025/2026 |
|
1.448 |
|
52 |
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1.500 |
2026 und darüber hinaus |
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7.763 |
|
0 |
|
7.763 |
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23.800 |
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120.818 |
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144.618 |
in TEUR |
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Verbindlichkeiten aus Leasing |
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Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige finanzielle Verbindlichkeiten |
|
Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
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2020/2021 |
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5.135 |
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67.432 |
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72.567 |
2021/2022 |
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4.670 |
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40.150 |
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44.820 |
2022/2023 |
|
4.753 |
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27.137 |
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31.890 |
2023/2024 |
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2.694 |
|
2.340 |
|
5.034 |
2024/2025 |
|
1.769 |
|
0 |
|
1.769 |
2025 und darüber hinaus |
|
8.569 |
|
0 |
|
8.569 |
|
|
27.590 |
|
137.059 |
|
164.649 |