(25) Konzernkapitalflussrechnung
Die in der Bilanz ausgewiesenen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich auf TEUR 3.668 (30. Juni 2025 TEUR 20.633).
Der Cashflow aus operativer Tätigkeit belief sich auf TEUR 63.888 (Vorjahr TEUR 57.712); der Cashflow aus Investitionstätigkeit belief sich auf TEUR ‑66.172 (Vorjahr TEUR ‑36.734).
Im Cashflow aus Investitionstätigkeit werden in der Netto-Position Einzahlungen aus Transfergeschäften direkt mit den Transfergeschäften im Zusammenhang stehende Auszahlungen in Höhe von TEUR 6.942 (Vorjahr TEUR 15.336) saldiert dargestellt.
Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit zeigt folgende Veränderung des Eigenkapitals und der Schulden:
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Eigenkapital |
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Schulden/Derivate |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in TEUR |
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Gezeich- netes Kapital |
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Rücklagen |
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Eigene Anteile |
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Finanz- verbind- lichkeiten |
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Verbind- lichkeiten aus Leasing |
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Sonstige finanzielle Verbind- lichkeiten |
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Gesamt |
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Bilanz zum 30. Juni 2025 |
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110.396 |
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216.044 |
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-113 |
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34.173 |
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12.934 |
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49.209 |
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422.642 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
Auszahlungen für die Rückzahlung von Finanzschulden |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
-5.120 |
|
0 |
|
0 |
|
-5.120 |
Dividendenauszahlung |
|
0 |
|
-6.623 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
-6.623 |
Auszahlungen zur Tilgung von Verbindlichkeiten aus Leasing |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
-2.939 |
|
0 |
|
-2.939 |
Gesamtveränderung des Cashflows aus Finanzierungstätigkeit |
|
0 |
|
-6.623 |
|
0 |
|
-5.120 |
|
-2.939 |
|
0 |
|
-14.682 |
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Sonstige Änderungen |
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|
bezogen auf Schulden |
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|
Veränderung der Sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten |
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0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
-7.530 |
|
-7.530 |
Veränderung der Finanzverbindlichkeiten |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
-564 |
|
0 |
|
0 |
|
-564 |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Leasing |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
1.236 |
|
0 |
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1.236 |
bezogen auf Eigenkapital |
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|
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|
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|
Übrige Veränderungen |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
Konzernjahresfehlbetrag |
|
0 |
|
-21.718 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
-21.718 |
Sonstiges Ergebnis der Periode nach Steuern |
|
0 |
|
763 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
763 |
Gesamt sonstige Änderungen, bezogen auf Schulden |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
-564 |
|
1.236 |
|
-7.530 |
|
-6.859 |
Gesamt sonstige Änderungen, bezogen auf Eigenkapital |
|
0 |
|
-20.956 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
-20.956 |
Bilanz zum 30. Juni 2026 |
|
110.396 |
|
188.466 |
|
-113 |
|
28.489 |
|
11.231 |
|
41.679 |
|
380.146 |
|
|
Eigenkapital |
|
Schulden/Derivate |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in TEUR |
|
Gezeich- netes Kapital |
|
Rücklagen |
|
Eigene Anteile |
|
Finanz- verbind- lichkeiten |
|
Verbind- lichkeiten aus Leasing |
|
Sonstige finanzielle Verbind- lichkeiten |
|
Gesamt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
Bilanz zum 30. Juni 2024 |
|
110.396 |
|
216.730 |
|
-113 |
|
28.701 |
|
11.878 |
|
48.854 |
|
416.445 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
7.500 |
|
0 |
|
0 |
|
7.500 |
Auszahlungen für die Rückzahlung von Finanzschulden |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
-2.633 |
|
0 |
|
0 |
|
-2.633 |
Dividendenauszahlung |
|
0 |
|
-6.623 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
-6.623 |
Auszahlungen zur Tilgung von Verbindlichkeiten aus Leasing |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
-2.949 |
|
0 |
|
-2.949 |
Gesamtveränderung des Cashflows aus Finanzierungstätigkeit |
|
0 |
|
-6.623 |
|
0 |
|
4.867 |
|
-2.949 |
|
0 |
|
-4.705 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
Sonstige Änderungen |
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|
|
bezogen auf Schulden |
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|
|
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|
|
Veränderung der Sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
355 |
|
355 |
Veränderung der Finanzverbindlichkeiten |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
605 |
|
0 |
|
0 |
|
605 |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Leasing |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
4.005 |
|
0 |
|
4.005 |
bezogen auf Eigenkapital |
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|
Übrige Veränderungen |
|
0 |
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15 |
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0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
15 |
Konzernjahresüberschuss |
|
0 |
|
6.497 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
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6.497 |
Sonstiges Ergebnis der Periode nach Steuern |
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0 |
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-575 |
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0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
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-575 |
Gesamt sonstige Änderungen, bezogen auf Schulden |
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0 |
|
0 |
|
0 |
|
605 |
|
4.005 |
|
355 |
|
4.965 |
Gesamt sonstige Änderungen, bezogen auf Eigenkapital |
|
0 |
|
5.937 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
5.937 |
Bilanz zum 30. Juni 2025 |
|
110.396 |
|
216.044 |
|
-113 |
|
34.173 |
|
12.934 |
|
49.209 |
|
422.642 |