(30) Liquiditätsrisiko
Die folgende Übersicht gibt Aufschluss über die vertraglich vereinbarten, undiskontierten Zins- und Tilgungszahlungen für finanzielle Schulden. Sofern ein Kündigungsrecht besteht, wird der Zahlungsmittelabfluss bis zum frühestmöglichen Kündigungszeitpunkt berücksichtigt.
in TEUR |
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Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
|
Verbindlichkeiten aus Leasing |
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Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige finanzielle Verbindlichkeiten |
|
Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2026/2027 |
|
5.242 |
|
2.687 |
|
124.723 |
|
132.652 |
2027/2028 |
|
5.349 |
|
2.059 |
|
28.785 |
|
36.193 |
2028/2029 |
|
2.942 |
|
1.548 |
|
14.773 |
|
19.263 |
2029/2030 |
|
3.059 |
|
1.128 |
|
7.422 |
|
11.609 |
2030/2031 |
|
3.180 |
|
4.547 |
|
898 |
|
8.625 |
2031 und darüber hinaus |
|
8.717 |
|
160 |
|
5.060 |
|
13.937 |
|
|
28.489 |
|
12.129 |
|
181.661 |
|
222.279 |
in TEUR |
|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
|
Verbindlichkeiten aus Leasing |
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige finanzielle Verbindlichkeiten |
|
Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025/2026 |
|
6.392 |
|
3.076 |
|
152.237 |
|
161.706 |
2026/2027 |
|
6.302 |
|
2.241 |
|
45.858 |
|
54.401 |
2027/2028 |
|
6.182 |
|
1.670 |
|
11.675 |
|
19.527 |
2028/2029 |
|
3.592 |
|
1.367 |
|
1.934 |
|
6.893 |
2029/2030 |
|
3.592 |
|
5.477 |
|
325 |
|
9.394 |
2030 und darüber hinaus |
|
12.914 |
|
326 |
|
25 |
|
13.265 |
|
|
38.974 |
|
14.158 |
|
212.054 |
|
265.186 |