Konzernkapitalflussrechnung
in TEUR |
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Anhang |
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2025/2026 |
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2024/2025 |
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Ergebnis vor Ertragsteuern |
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-20.339 |
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9.537 |
Abschreibungen auf langfristige Vermögenswerte |
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111.396 |
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105.347 |
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Ergebnis aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens |
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-63.800 |
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-36.957 |
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge |
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163 |
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1.862 |
Transferkosten |
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8.076 |
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2.446 |
Zinserträge |
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-5.210 |
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-6.239 |
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Zinsaufwendungen |
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6.256 |
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7.236 |
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Ergebnis aus Beteiligungen nach der Equity-Methode |
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-62 |
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28 |
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Veränderung der sonstigen Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
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7.461 |
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-13.728 |
Veränderung der sonstigen Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
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23.307 |
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-8.957 |
Erhaltene Zinsen |
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397 |
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8 |
Gezahlte Zinsen |
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-1.543 |
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-2.871 |
Gezahlte Ertragsteuern |
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-2.214 |
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0 |
Cashflow aus operativer Tätigkeit |
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63.888 |
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57.712 |
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Auszahlungen für Immaterielle Vermögenswerte |
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-114.343 |
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-137.155 |
Einzahlungen aus Transfergeschäften netto |
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59.978 |
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109.868 |
Auszahlungen für Sachanlagen |
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-11.781 |
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-8.948 |
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen |
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0 |
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21 |
Einzahlungen aus finanziellen Vermögenswerten |
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64 |
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7 |
Auszahlungen für finanzielle Vermögenswerte |
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-90 |
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-527 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit |
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-66.172 |
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-36.734 |
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Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden |
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0 |
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7.500 |
Auszahlungen für die Rückzahlung von Finanzschulden |
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-5.120 |
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-2.633 |
Dividendenauszahlung |
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-6.623 |
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-6.623 |
Auszahlungen zur Tilgung von Verbindlichkeiten aus Leasing |
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-2.939 |
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-2.949 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
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-14.682 |
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-4.705 |
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Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds |
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-16.965 |
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16.273 |
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
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20.633 |
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4.360 |
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
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3.668 |
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20.633 |
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Definition des Finanzmittelfonds |
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Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand |
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3.668 |
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20.633 |
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
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3.668 |
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20.633 |