Liquiditätsanalyse

Zum 30. Juni 2026 verfügte der Konzern Borussia Dortmund über liquide Mittel in Höhe von TEUR 3.668 (30. Juni 2025 TEUR 20.633), welche keiner Verfügungsbeschränkung unterliegen.

Darüber hinaus stand ein Kontokorrentrahmen von TEUR 75.000 zur Verfügung, der zum Bilanzstichtag wie auch im Vorjahr nicht in Anspruch genommen worden war.

Der Cashflow aus operativer Tätigkeit belief sich auf TEUR 63.888 (Vorjahr TEUR 57.712); der Cashflow aus Investitionstätigkeit betrug TEUR ‑66.172 (Vorjahr TEUR ‑36.734). Folglich wies der Free Cashflow einen Wert in Höhe von TEUR ‑2.284 (Vorjahr TEUR 20.978) aus. Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit lag bei TEUR ‑14.682 (Vorjahr TEUR ‑4.705).