(30) Liquiditätsrisiko
Die folgende Übersicht gibt Aufschluss über die vertraglich vereinbarten, undiskontierten Zins- und Tilgungszahlungen für finanzielle Schulden. Sofern ein Kündigungsrecht besteht, wird der Zahlungsmittelabfluss bis zum frühestmöglichen Kündigungszeitpunkt berücksichtigt.
in TEUR |
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Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
|
Verbindlichkeiten aus Leasing |
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige finanzielle Verbindlichkeiten |
|
Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025/2026 |
|
6.392 |
|
3.076 |
|
152.237 |
|
161.706 |
2026/2027 |
|
6.302 |
|
2.241 |
|
45.858 |
|
54.401 |
2027/2028 |
|
6.182 |
|
1.670 |
|
11.675 |
|
19.527 |
2028/2029 |
|
3.592 |
|
1.367 |
|
1.934 |
|
6.893 |
2029/2030 |
|
3.592 |
|
5.477 |
|
325 |
|
9.394 |
2030 und darüber hinaus |
|
12.914 |
|
326 |
|
25 |
|
13.265 |
|
|
38.974 |
|
14.158 |
|
212.054 |
|
265.186 |
in TEUR |
|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
|
Verbindlichkeiten aus Leasing |
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige finanzielle Verbindlichkeiten |
|
Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024/2025 |
|
3.756 |
|
2.795 |
|
151.625 |
|
158.176 |
2025/2026 |
|
3.592 |
|
2.108 |
|
34.270 |
|
39.970 |
2026/2027 |
|
3.592 |
|
1.375 |
|
5.711 |
|
10.678 |
2027/2028 |
|
3.592 |
|
958 |
|
848 |
|
5.398 |
2028/2029 |
|
3.592 |
|
796 |
|
72 |
|
4.460 |
2029 und darüber hinaus |
|
16.421 |
|
5.043 |
|
2.543 |
|
24.007 |
|
|
34.545 |
|
13.075 |
|
195.069 |
|
242.689 |