Die in der Bilanz ausgewiesenen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich auf TEUR 10.571 (Vorjahr TEUR 1.725). Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten konnten durch Einzahlungen aus der Kapitalerhöhung im Vergleich zum Vorjahr von TEUR 56.900 auf 0 TEUR vollständig zurückgeführt werden.
Der Cashflow aus operativer Tätigkeit belief sich auf TEUR 35.071 (Vorjahr TEUR 15.947), und der Cashflow aus Investitionstätigkeit belief sich auf TEUR -51.364 (Vorjahr TEUR -62.022).
Im Cashflow aus Investitionstätigkeit werden in der Netto-Position Einzahlungen aus Transfergeschäften direkt mit den Transfergeschäften im Zusammenhang stehenden Auszahlungen in Höhe von TEUR 7.903 (Vorjahr TEUR 5.071) saldiert dargestellt.
Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit zeigt folgende Veränderung der Finanzschulden:
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Eigenkapital |
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Schulden/ Derivate |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in TEUR |
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Gezeichnetes Kapital |
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Rücklagen |
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Eigene Anteile |
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Finanzverbindlichkeiten |
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Verbindlichkeiten aus Leasing |
|
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten |
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Gesamt |
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Bilanz zum 30. Juni 2021 |
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92.000 |
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140.750 |
|
-113 |
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56.900 |
|
21.060 |
|
33.442 |
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344.039 |
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen |
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18.396 |
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68.066 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
86.462 |
Auszahlungen für die Rückzahlung von Finanzschulden |
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0 |
|
0 |
|
0 |
|
-56.900 |
|
0 |
|
0 |
|
-56.900 |
Auszahlung zur Tilgung von Verbindlichkeiten aus Leasing |
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0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
-4.423 |
|
0 |
|
-4.423 |
Gesamtveränderung des Cashflows aus Finanzierungstätigkeit |
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18.396 |
|
68.066 |
|
0 |
|
-56.900 |
|
-4.423 |
|
0 |
|
25.139 |
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Sonstige Änderungen |
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|
bezogen auf Schulden |
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|
Veränderung der Sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten |
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0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
5.456 |
|
5.456 |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Leasing |
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0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
542 |
|
0 |
|
542 |
bezogen auf Eigenkapital |
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Konzernjahresfehlbetrag |
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0 |
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-35.059 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
-35.059 |
Kosten der Kapitalerhöhung |
|
0 |
|
-3.539 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
-3.539 |
Gesamt sonstige Änderungen bezogen auf Schulden |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
542 |
|
5.456 |
|
5.998 |
Gesamt sonstige Änderungen bezogen auf Eigenkapital |
|
0 |
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-38.598 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
-38.598 |
Bilanz zum 30. Juni 2022 |
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110.396 |
|
170.218 |
|
-113 |
|
0 |
|
17.179 |
|
38.898 |
|
336.578 |
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Eigenkapital |
|
Schulden/ Derivate |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in TEUR |
|
Gezeichnetes Kapital |
|
Rücklagen |
|
Eigene Anteile |
|
Finanzverbindlichkeiten |
|
Verbindlichkeiten aus Leasing |
|
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten |
|
Gesamt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
Bilanz zum 30. Juni 2020 |
|
92.000 |
|
213.560 |
|
-113 |
|
8.031 |
|
24.404 |
|
39.115 |
|
376.997 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
56.900 |
|
0 |
|
0 |
|
56.900 |
Auszahlung zur Tilgung von Verbindlichkeiten aus Leasing |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
-4.386 |
|
0 |
|
-4.386 |
Gesamtveränderung des Cashflows aus Finanzierungstätigkeit |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
56.900 |
|
-4.386 |
|
0 |
|
52.514 |
|
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|
Sonstige Änderungen |
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|
bezogen auf Schulden |
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|
Veränderung der Finanzverbindlichkeiten |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
-8.031 |
|
0 |
|
0 |
|
-8.031 |
Veränderung der Sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
-5.673 |
|
-5.673 |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Leasing |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
1.042 |
|
0 |
|
1.042 |
bezogen auf Eigenkapital |
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Konzernjahresfehlbetrag |
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0 |
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-72.810 |
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0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
-72.810 |
Gesamt sonstige Änderungen bezogen auf Schulden |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
-8.031 |
|
1.042 |
|
-5.673 |
|
-12.662 |
Gesamt sonstige Änderungen bezogen auf Eigenkapital |
|
0 |
|
-72.810 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
-72.810 |
Bilanz zum 30. Juni 2021 |
|
92.000 |
|
140.750 |
|
-113 |
|
56.900 |
|
21.060 |
|
33.442 |
|
344.039 |