Die folgende Übersicht gibt Aufschluss über die vertraglich vereinbarten, undiskontierten Zins- und Tilgungszahlungen für finanzielle Schulden. Sofern ein Kündigungsrecht besteht, wird der Zahlungsmittelabfluss bis zum frühestmöglichen Kündigungszeitpunkt berücksichtigt.
in TEUR |
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Verbindlichkeiten aus Leasing |
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Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige finanzielle Verbindlichkeiten |
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Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
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2022/2023 |
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5.170 |
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101.412 |
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106.582 |
2023/2024 |
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2.956 |
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16.286 |
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19.242 |
2024/2025 |
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1.888 |
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9.762 |
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11.650 |
2025/2026 |
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1.442 |
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3.610 |
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5.052 |
2026/2027 |
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1.045 |
|
0 |
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1.045 |
2027 und darüber hinaus |
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6.688 |
|
0 |
|
6.688 |
|
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19.189 |
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131.070 |
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150.259 |
in TEUR |
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Verbindlichkeiten aus Leasing |
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Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige finanzielle Verbindlichkeiten |
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Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
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2021/2022 |
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4.931 |
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83.360 |
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88.291 |
2022/2023 |
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4.939 |
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37.052 |
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41.991 |
2023/2024 |
|
2.846 |
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302 |
|
3.148 |
2024/2025 |
|
1.873 |
|
52 |
|
1.925 |
2025/2026 |
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1.448 |
|
52 |
|
1.500 |
2026 und darüber hinaus |
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7.763 |
|
0 |
|
7.763 |
|
|
23.800 |
|
120.818 |
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144.618 |