Zum 30. Juni 2023 verfügte der Konzern Borussia Dortmund über liquide Mittel in Höhe von TEUR 4.496, welche keiner Verfügungsbeschränkung unterliegen.
Darüber hinaus stand ein Kontokorrentrahmen von TEUR 75.000 zur Verfügung, der zum Bilanzstichtag mit TEUR 10.529 in Anspruch genommen worden war.
Der Cashflow aus operativer Tätigkeit belief sich auf TEUR 54.426 (Vorjahr TEUR 35.071).