Die in der Bilanz ausgewiesenen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich auf TEUR 4.496 (Vorjahr TEUR 10.571).
Der Cashflow aus operativer Tätigkeit belief sich auf TEUR 54.426 (Vorjahr TEUR 35.071), und der Cashflow aus Investitionstätigkeit belief sich auf TEUR -76.750 (Vorjahr TEUR -51.364).
Im Cashflow aus Investitionstätigkeit werden in der Netto-Position Einzahlungen aus Transfergeschäften direkt mit den Transfergeschäften im Zusammenhang stehenden Auszahlungen in Höhe von TEUR 5.427 (Vorjahr TEUR 7.903) saldiert dargestellt.
Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit zeigt folgende Veränderung der Finanzschulden:
|
|
Eigenkapital |
|
Schulden/Derivate |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in TEUR |
|
Gezeichnetes Kapital |
|
Rücklagen |
|
Eigene Anteile |
|
Finanzverbindlichkeiten |
|
Verbindlichkeiten aus Leasing |
|
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten |
|
Gesamt |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Bilanz zum 30. Juni 2022* |
|
110.396 |
|
162.872 |
|
-113 |
|
0 |
|
17.179 |
|
38.898 |
|
339.749 |
||||
Einzahlung aus der Aufnahme von Finanzschulden |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
21.879 |
|
0 |
|
0 |
|
21.879 |
||||
Auszahlungen für die Rückzahlung von Finanzschulden |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
-247 |
|
0 |
|
0 |
|
-247 |
||||
Auszahlung zur Tilgung von Verbindlichkeiten aus Leasing |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
-5.383 |
|
0 |
|
-5.383 |
||||
Gesamtveränderung des Cashflows aus Finanzierungstätigkeit |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
21.632 |
|
-5.383 |
|
0 |
|
16.249 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Sonstige Änderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
bezogen auf Schulden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Veränderung der Sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
-1.541 |
|
-1.541 |
||||
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Leasing |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
1.166 |
|
0 |
|
1.166 |
||||
bezogen auf Eigenkapital |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Konzernjahresüberschuss |
|
0 |
|
9.550 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
9.550 |
||||
Gesamt sonstige Änderungen bezogen auf Schulden |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
1.166 |
|
-1.541 |
|
-375 |
||||
Gesamt sonstige Änderungen bezogen auf Eigenkapital |
|
0 |
|
9.550 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
9.550 |
||||
Bilanz zum 30. Juni 2023 |
|
110.396 |
|
172.422 |
|
-113 |
|
21.632 |
|
12.962 |
|
37.357 |
|
365.173 |
||||
|
||||||||||||||||||
|
|
Eigenkapital |
|
Schulden/Derivate |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in TEUR |
|
Gezeichnetes Kapital |
|
Rücklagen |
|
Eigene Anteile |
|
Finanzverbindlichkeiten |
|
Verbindlichkeiten aus Leasing |
|
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten |
|
Gesamt |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Angepasster Wert Bilanz zum 30. Juni 2021 |
|
92.000 |
|
130.233 |
|
-113 |
|
56.900 |
|
21.060 |
|
33.442 |
|
344.039 |
||||
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen |
|
18.396 |
|
68.066 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
86.462 |
||||
Auszahlungen für die Rückzahlung von Finanzschulden |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
-56.900 |
|
0 |
|
0 |
|
-56.900 |
||||
Auszahlung zur Tilgung von Verbindlichkeiten aus Leasing |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
-4.423 |
|
0 |
|
-4.423 |
||||
Gesamtveränderung des Cashflows aus Finanzierungstätigkeit |
|
18.396 |
|
68.066 |
|
0 |
|
-56.900 |
|
-4.423 |
|
0 |
|
25.139 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Sonstige Änderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
bezogen auf Schulden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Veränderung der Sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
5.456 |
|
5.456 |
||||
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Leasing |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
542 |
|
0 |
|
542 |
||||
bezogen auf Eigenkapital |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Konzernjahresfehlbetrag* |
|
0 |
|
-31.888 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
-31.888 |
||||
Kosten der Kapitalerhöhung |
|
0 |
|
-3.539 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
-3.539 |
||||
Gesamt sonstige Änderungen bezogen auf Schulden |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
542 |
|
5.456 |
|
5.998 |
||||
Gesamt sonstige Änderungen bezogen auf Eigenkapital* |
|
0 |
|
-35.427 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
-35.427 |
||||
Bilanz zum 30. Juni 2022* |
|
110.396 |
|
162.872 |
|
-113 |
|
0 |
|
17.179 |
|
38.898 |
|
339.749 |
||||
|
||||||||||||||||||