Die folgende Übersicht gibt Aufschluss über die vertraglich vereinbarten, undiskontierten Zins- und Tilgungszahlungen für finanzielle Schulden. Sofern ein Kündigungsrecht besteht, wird der Zahlungsmittelabfluss bis zum frühestmöglichen Kündigungszeitpunkt berücksichtigt.
in TEUR |
|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
|
Verbindlichkeiten |
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und |
|
Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023/2024 |
|
12.805 |
|
2.928 |
|
121.292 |
|
137.025 |
2024/2025 |
|
1.911 |
|
2.132 |
|
37.514 |
|
41.557 |
2025/2026 |
|
775 |
|
1.613 |
|
7.755 |
|
10.143 |
2026/2027 |
|
805 |
|
1.000 |
|
1.804 |
|
3.609 |
2027/2028 |
|
834 |
|
903 |
|
62 |
|
1.799 |
2028 und darüber hinaus |
|
4.502 |
|
5.820 |
|
1.793 |
|
12.115 |
|
|
21.632 |
|
14.396 |
|
170.220 |
|
206.248 |
in TEUR |
|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
|
Verbindlichkeiten |
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und |
|
Summe |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2022/2023 |
|
0 |
|
5.170 |
|
112.683 |
|
117.853 |
||||
2023/2024 |
|
0 |
|
2.956 |
|
19.014 |
|
21.970 |
||||
2024/2025 |
|
0 |
|
1.888 |
|
10.674 |
|
12.562 |
||||
2025/2026 |
|
0 |
|
1.442 |
|
4.060 |
|
5.502 |
||||
2026/2027 |
|
0 |
|
1.045 |
|
59 |
|
1.104 |
||||
2027 und darüber hinaus |
|
0 |
|
6.688 |
|
1.663 |
|
8.351 |
||||
|
|
0 |
|
19.189 |
|
148.153 |
|
167.342 |
||||
|
||||||||||||