(30) Liquiditätsrisiko
Die folgende Übersicht gibt Aufschluss über die vertraglich vereinbarten, undiskontierten Zins- und Tilgungszahlungen für finanzielle Schulden. Sofern ein Kündigungsrecht besteht, wird der Zahlungsmittelabfluss bis zum frühestmöglichen Kündigungszeitpunkt berücksichtigt.
in TEUR |
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Verbindlich- keiten gegenüber Kreditinstituten |
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Verbindlich- keiten aus Leasing |
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Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige finanzielle Verbindlichkeiten |
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Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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|
|
|
|
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|
|
2024/2025 |
|
3.756 |
|
2.795 |
|
151.625 |
|
158.176 |
2025/2026 |
|
3.592 |
|
2.108 |
|
34.270 |
|
39.970 |
2026/2027 |
|
3.592 |
|
1.375 |
|
5.711 |
|
10.678 |
2027/2028 |
|
3.592 |
|
958 |
|
848 |
|
5.398 |
2028/2029 |
|
3.592 |
|
796 |
|
72 |
|
4.460 |
2029 und darüber hinaus |
|
16.421 |
|
5.043 |
|
2.543 |
|
24.007 |
|
|
34.545 |
|
13.075 |
|
195.069 |
|
242.689 |
in TEUR |
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Verbindlich- keiten gegenüber Kreditinstituten |
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Verbindlich- keiten aus Leasing |
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Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige finanzielle Verbindlichkeiten |
|
Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023/2024 |
|
12.805 |
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2.928 |
|
121.292 |
|
137.025 |
2024/2025 |
|
1.911 |
|
2.132 |
|
37.514 |
|
41.557 |
2025/2026 |
|
775 |
|
1.613 |
|
7.755 |
|
10.143 |
2026/2027 |
|
805 |
|
1.000 |
|
1.804 |
|
3.609 |
2027/2028 |
|
834 |
|
903 |
|
62 |
|
1.799 |
2028 und darüber hinaus |
|
4.502 |
|
5.820 |
|
1.793 |
|
12.115 |
|
|
21.632 |
|
14.396 |
|
170.220 |
|
206.248 |